| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 372.00 | 38 668.00 | 1 704.00 | 40 372.00 |
AH Fonds commercial | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 2 265 628.00 | 1 240 145.00 | 1 025 483.00 | 2 265 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 076.00 | 1 960 174.00 | 643 902.00 | 2 604 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 154.00 | 211 078.00 | 37 075.00 | 248 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 756.00 | 105 706.00 | 464 051.00 | 569 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 725 379.00 | 294 637.00 | 430 741.00 | 725 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 772 784.00 | 3 850 409.00 | 2 922 374.00 | 6 772 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 934.00 | | 482 934.00 | 482 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BT Marchandises | 17 230.00 | 15 000.00 | 2 230.00 | 17 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 872.00 | 221 663.00 | 821 209.00 | 1 042 872.00 |
BZ Autres créances | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 852.00 | 236 663.00 | 1 754 189.00 | 1 990 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 635.00 | 4 087 072.00 | 4 676 563.00 | 8 763 635.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
DK Provisions réglementées | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 271.00 | | | 1 806 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 046.00 | | | 1 588 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 452.00 | | | 555 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 141.00 | | | 571 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
EA Autres dettes | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 292.00 | | | 2 870 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 563.00 | | | 4 676 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 539.00 | | | 1 841 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 499.00 | | 793 499.00 | 793 499.00 |
FD Production vendue biens | 4 744 633.00 | | 4 744 633.00 | 4 744 633.00 |
FG Production vendue services | 178 114.00 | | 178 114.00 | 178 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 246.00 | | 5 716 246.00 | 5 716 246.00 |
FN Production immobilisée | | | -1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 807 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 133.00 | |
GE Autres charges | | | 61 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 158.00 | | | -57 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 885.00 | | | 5 917 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 046.00 | | | 5 754 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447 473.00 | | 659 475.00 | 6 447 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 265.00 | 776 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 164.00 | 6 772 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 899.00 | 5 691 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 406.00 | | 2 879.00 | 302 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 638.00 | | 518 660.00 | 5 287 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 430.00 | | 137 936.00 | 857 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 518.00 | 279 358.00 | 86 810.00 | 3 257 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 493.00 | 1 175.00 | | 37 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 025.00 | 278 183.00 | 86 810.00 | 3 220 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 282 315.00 | 45 305.00 | 32 982.00 | 282 315.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 141.00 | 2 006.00 | 8 042.00 | 168 141.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 834.00 | | 16 128.00 | 121 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266 160.00 | 15 133.00 | 59 629.00 | 266 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 309.00 | 60 437.00 | 108 739.00 | 685 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 450.00 | 62 443.00 | 116 781.00 | 853 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 133.00 | 75 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 305.00 | 32 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 006.00 | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 141.00 | 571 141.00 | | 571 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
UP Prêts | 725 379.00 | 126 856.00 | 598 522.00 | 725 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 872.00 | 1 042 872.00 | | 1 042 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VC Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 046.00 | 282 745.00 | 355 714.00 | 756 046.00 |
VI Groupe et associés | 555 452.00 | | 555 452.00 | 555 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 569.00 | | | 883 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -147.00 | -147.00 | | -147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 586.00 | 1 334 726.00 | 598 859.00 | 1 933 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 292.00 | 1 841 539.00 | 911 166.00 | 2 870 292.00 |