| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 493.00 | 36 777.00 | 716.00 | 37 493.00 |
AH Fonds commercial | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 995 821.00 | 1 092 404.00 | 903 417.00 | 1 995 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 713.00 | 1 771 042.00 | 666 671.00 | 2 437 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 158.00 | 205 311.00 | 27 847.00 | 233 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 479.00 | 16 128.00 | 262 351.00 | 278 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 904 296.00 | 318 720.00 | 585 576.00 | 904 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 378.00 | 3 440 381.00 | 2 765 997.00 | 6 206 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 158.00 | | 423 158.00 | 423 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 17 625.00 | 11 250.00 | 6 375.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 161.00 | 276 442.00 | 702 719.00 | 979 161.00 |
BZ Autres créances | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 532 942.00 | | 532 942.00 | 532 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 105.00 | 287 692.00 | 1 825 413.00 | 2 113 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 483.00 | 3 728 073.00 | 4 591 410.00 | 8 319 483.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DK Provisions réglementées | 162 482.00 | | | 162 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 581.00 | | | 1 445 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 912.00 | | | 1 868 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 225.00 | | | 675 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 405.00 | | | 468 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
EA Autres dettes | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 829.00 | | | 3 145 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 410.00 | | | 4 591 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 474.00 | | | 1 763 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 059.00 | | 665 059.00 | 665 059.00 |
FD Production vendue biens | 4 586 698.00 | | 4 586 698.00 | 4 586 698.00 |
FG Production vendue services | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 922.00 | | 5 322 922.00 | 5 322 922.00 |
FM Production stockée | | | -2 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 112.00 | |
GE Autres charges | | | 94 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -417.00 | | | -417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 514.00 | | | 5 515 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 824.00 | | | 5 487 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 564.00 | | 651 528.00 | 5 749 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 587.00 | 955 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 713.00 | 6 206 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 4 948 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 406.00 | | | 302 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 575.00 | | 439 505.00 | 4 509 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 583.00 | | 212 023.00 | 937 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 138.00 | 252 521.00 | 126.00 | 2 853 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 023.00 | 753.00 | | 36 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 114.00 | 251 768.00 | 126.00 | 2 817 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 276 003.00 | 60 223.00 | 17 506.00 | 276 003.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 901.00 | 4 623.00 | 8 043.00 | 165 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 321 884.00 | 79 112.00 | 124 554.00 | 321 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 265.00 | 139 335.00 | 142 060.00 | 625 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 166.00 | 143 958.00 | 150 103.00 | 791 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 112.00 | 124 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 223.00 | 17 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 623.00 | 8 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 405.00 | 468 405.00 | | 468 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UP Prêts | 904 296.00 | 814 114.00 | 90 182.00 | 904 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 979 161.00 | 979 161.00 | | 979 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
VC Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 840.00 | 870 840.00 | | 870 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 072.00 | 290 941.00 | 587 819.00 | 998 072.00 |
VI Groupe et associés | 675 225.00 | | 675 225.00 | 675 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 818.00 | | | 1 022 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 249.00 | 1 949 730.00 | 90 519.00 | 2 040 249.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 829.00 | 1 763 474.00 | 1 263 044.00 | 3 145 829.00 |