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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
AH Fonds commercial | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
AN Terrains | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 969 856.00 | 867 551.00 | 1 102 305.00 | 1 969 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 451.00 | 1 336 506.00 | 523 945.00 | 1 860 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 733.00 | 182 770.00 | 19 963.00 | 202 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 834.00 | 16 128.00 | 105 706.00 | 121 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BF Prêts | 722 677.00 | 255 861.00 | 466 816.00 | 722 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 203.00 | 2 694 049.00 | 2 538 154.00 | 5 232 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 965.00 | | 385 965.00 | 385 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BT Marchandises | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 720.00 | 496 297.00 | 754 423.00 | 1 250 720.00 |
BZ Autres créances | 265 966.00 | | 265 966.00 | 265 966.00 |
CF Disponibilités | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 926.00 | 496 297.00 | 1 624 629.00 | 2 120 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 129.00 | 3 190 346.00 | 4 162 783.00 | 7 353 129.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DK Provisions réglementées | 312 352.00 | | | 312 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 340.00 | | | 1 512 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 916.00 | | | 1 576 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 639.00 | | | 623 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 725.00 | | | 287 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
EA Autres dettes | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 442.00 | | | 2 650 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 783.00 | | | 4 162 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 611.00 | | | 1 401 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 448.00 | | 503 448.00 | 503 448.00 |
FD Production vendue biens | 4 968 819.00 | | 4 968 819.00 | 4 968 819.00 |
FG Production vendue services | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 549.00 | | 5 521 549.00 | 5 521 549.00 |
FM Production stockée | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 286.00 | |
GE Autres charges | | | 27 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 148.00 | | | -55 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 767.00 | | | 5 816 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 467.00 | | | 5 675 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 576.00 | | 1 248 951.00 | 4 570 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 477.00 | 773 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 519.00 | 268 804.00 | 5 232 203.00 | 318 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 519.00 | 119 327.00 | 4 158 658.00 | 318 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 146.00 | | | 300 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 025.00 | | 1 013 480.00 | 3 583 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 405.00 | | 235 471.00 | 687 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 542.00 | 208 846.00 | 119 327.00 | 2 332 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 309.00 | 208 846.00 | 119 327.00 | 2 297 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 541 130.00 | 1 017 480.00 | | 1 541 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 296.00 | 7 408.00 | 22 352.00 | 327 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 128.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
6T Sur comptes clients | 571 860.00 | 147 286.00 | 222 849.00 | 571 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 101.00 | 265 161.00 | 238 977.00 | 742 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 397.00 | 272 569.00 | 261 329.00 | 1 069 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 414.00 | 238 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 408.00 | 22 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 722 677.00 | 104 243.00 | | 722 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 720.00 | | | 1 250 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
VC Groupe et associés | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 031.00 | 1 606 638.00 | 661 393.00 | 2 268 031.00 |