| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 713.00 | 24 081.00 | 1 632.00 | 25 713.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 226.00 | 56 397.00 | 11 829.00 | 68 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 933.00 | 106 139.00 | 38 794.00 | 144 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 121.00 | 186 617.00 | 308 504.00 | 495 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
BZ Autres créances | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CF Disponibilités | 325 766.00 | | 325 766.00 | 325 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 736.00 | | 513 736.00 | 513 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 857.00 | 186 617.00 | 822 240.00 | 1 008 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 166.00 | 9 957.00 | | 14 166.00 |
DG Autres réserves | 196 299.00 | 136 336.00 | | 196 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 495.00 | 83 910.00 | | 206 495.00 |
DL TOTAL (I) | 576 960.00 | 390 203.00 | | 576 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 442.00 | 81 737.00 | | 74 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 516.00 | 9 990.00 | | 46 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 696.00 | 38 083.00 | | 36 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 460.00 | 92 707.00 | | 85 460.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 280.00 | 222 517.00 | | 245 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 240.00 | 612 720.00 | | 822 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 819.00 | 162 874.00 | | 193 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 386.00 | | 29 735.00 | 465 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 403.00 | | 1 310.00 | 276 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 734.00 | | 28 425.00 | 184 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 975.00 | 22 642.00 | | 163 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 603.00 | 478.00 | | 23 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 372.00 | 22 164.00 | | 140 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 442.00 | 22 981.00 | 51 461.00 | 74 442.00 |
VI Groupe et associés | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 280.00 | 193 819.00 | 51 461.00 | 245 280.00 |