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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 323.00 | 24 523.00 | 800.00 | 25 323.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 181.00 | 39 319.00 | 51 863.00 | 91 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 028.00 | 129 157.00 | 48 871.00 | 178 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 981.00 | 192 999.00 | 359 983.00 | 552 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CF Disponibilités | 418 269.00 | | 418 269.00 | 418 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 934.00 | | 683 934.00 | 683 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 915.00 | 192 999.00 | 1 043 916.00 | 1 236 915.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 319 014.00 | 201 665.00 | | 319 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 241.00 | 181 349.00 | | 116 241.00 |
DL TOTAL (I) | 611 255.00 | 559 014.00 | | 611 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 757.00 | 84 413.00 | | 52 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 020.00 | 119 965.00 | | 102 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 247.00 | 50 920.00 | | 166 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | 104 110.00 | | 106 680.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 661.00 | 359 708.00 | | 432 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 916.00 | 918 722.00 | | 1 043 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 781.00 | | | 403 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 723.00 | | 36 968.00 | 524 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 552 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 269 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 151.00 | | 34 768.00 | 243 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | 2 200.00 | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 092.00 | 30 133.00 | 8 227.00 | 171 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 570.00 | 30 133.00 | 8 227.00 | 146 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 757.00 | 28 835.00 | 23 922.00 | 52 757.00 |
VI Groupe et associés | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 714.00 | 265 665.00 | 2 049.00 | 267 714.00 |
VW T.V.A. | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 703.00 | 403 781.00 | 23 922.00 | 427 703.00 |