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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 323.00 | 24 523.00 | 800.00 | 25 323.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 408.00 | 31 398.00 | 11 010.00 | 42 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 707.00 | 108 978.00 | 30 729.00 | 139 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 687.00 | 164 899.00 | 298 788.00 | 463 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 589.00 | | 517 589.00 | 517 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 276.00 | 164 899.00 | 816 378.00 | 981 276.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 166.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 140 960.00 | 196 299.00 | | 140 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 705.00 | 206 495.00 | | 210 705.00 |
DL TOTAL (I) | 527 665.00 | 576 960.00 | | 527 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 441.00 | 74 442.00 | | 51 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 458.00 | 46 516.00 | | 83 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 36 696.00 | | 28 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 490.00 | 85 460.00 | | 125 490.00 |
EA Autres dettes | | 2 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 713.00 | 245 280.00 | | 288 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 378.00 | 822 240.00 | | 816 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 121.00 | | 8 568.00 | 495 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 001.00 | 463 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 277 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 611.00 | 182 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 159.00 | | 8 568.00 | 213 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 617.00 | 21 871.00 | 43 589.00 | 186 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 081.00 | 1 310.00 | 868.00 | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 536.00 | 20 561.00 | 42 721.00 | 162 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 141 440.00 | | | 141 440.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 441.00 | 22 943.00 | 28 498.00 | 51 441.00 |
VI Groupe et associés | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 404.00 | 164 355.00 | 2 049.00 | 166 404.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 713.00 | 260 215.00 | 28 498.00 | 288 713.00 |