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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 508.00 | 39 930.00 | 6 579.00 | 46 508.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 061.00 | 74 346.00 | 43 715.00 | 118 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 410.00 | 180 822.00 | 189 588.00 | 370 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 188.00 | 295 098.00 | 576 091.00 | 871 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
BZ Autres créances | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CF Disponibilités | 1 406 103.00 | | 1 406 103.00 | 1 406 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 555.00 | | 1 609 555.00 | 1 609 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 743.00 | 295 098.00 | 2 185 646.00 | 2 480 743.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 416 118.00 | | | 416 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
DL TOTAL (I) | 922 709.00 | | | 922 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 141.00 | | | 297 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 754.00 | | | 204 754.00 |
EA Autres dettes | 417 103.00 | | | 417 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 936.00 | | | 1 262 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 646.00 | | | 2 185 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 842.00 | | | 1 126 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 655.00 | | 85 939.00 | 792 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 871 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 376 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | 488 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 017.00 | | 1 091.00 | 377 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 589.00 | | 84 688.00 | 409 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 160.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 762.00 | 59 741.00 | 7 405.00 | 242 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 561.00 | 3 968.00 | 1 600.00 | 37 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 201.00 | 55 772.00 | 5 805.00 | 205 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 103.00 | 417 103.00 | | 417 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 519.00 | 37 816.00 | 69 703.00 | 107 519.00 |
VI Groupe et associés | 297 141.00 | 297 141.00 | | 297 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 102.00 | 202 893.00 | 3 209.00 | 206 102.00 |
VW T.V.A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 545.00 | 1 126 842.00 | 69 703.00 | 1 196 545.00 |