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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 017.00 | 37 561.00 | 9 456.00 | 47 017.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 471.00 | 57 501.00 | 44 970.00 | 102 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 117.00 | 147 699.00 | 159 418.00 | 307 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 655.00 | 242 762.00 | 549 892.00 | 792 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 197.00 | | 236 197.00 | 236 197.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 690 992.00 | | 690 992.00 | 690 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 985.00 | | 939 985.00 | 939 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 639.00 | 242 762.00 | 1 489 877.00 | 1 732 639.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 400 976.00 | 319 014.00 | | 400 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 142.00 | 116 241.00 | | 165 142.00 |
DL TOTAL (I) | 742 117.00 | 611 255.00 | | 742 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 133.00 | 52 757.00 | | 60 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 342.00 | 102 020.00 | | 234 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 560.00 | 4 958.00 | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 255.00 | 166 247.00 | | 180 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 214.00 | 106 680.00 | | 245 214.00 |
EA Autres dettes | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 760.00 | 432 661.00 | | 747 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 877.00 | 1 043 916.00 | | 1 489 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 832.00 | 403 781.00 | | 711 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 359.00 | | 163 290.00 | 725 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 994.00 | 792 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 377 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 744.00 | 409 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 902.00 | | 11 165.00 | 365 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 208.00 | | 151 125.00 | 352 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | 1 000.00 | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 773.00 | 51 758.00 | 72 769.00 | 263 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 102.00 | 2 509.00 | 50.00 | 35 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 671.00 | 49 249.00 | 72 719.00 | 228 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 5 457.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 094.00 | 44 094.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 094.00 | 49 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 094.00 | 49 551.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 255.00 | 180 255.00 | | 180 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 236 197.00 | 236 197.00 | | 236 197.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 133.00 | 32 765.00 | 27 368.00 | 60 133.00 |
VI Groupe et associés | 234 342.00 | 234 342.00 | | 234 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 042.00 | 248 993.00 | 3 049.00 | 252 042.00 |
VW T.V.A. | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 200.00 | 711 832.00 | 27 368.00 | 739 200.00 |