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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 708.00 | 46 207.00 | 7 502.00 | 53 708.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 667.00 | 98 700.00 | 75 968.00 | 174 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 693.00 | 200 521.00 | 206 172.00 | 406 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 707.00 | 345 428.00 | 622 280.00 | 967 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 1 126 128.00 | | 1 126 128.00 | 1 126 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 169.00 | | 1 347 169.00 | 1 347 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 876.00 | 345 428.00 | 1 969 449.00 | 2 314 876.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 596 710.00 | | | 596 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 959.00 | | | 417 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 668.00 | | | 1 190 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 865.00 | | | 91 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 674.00 | | | 196 674.00 |
EA Autres dettes | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 678.00 | | | 756 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 449.00 | | | 1 969 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 227.00 | | | 589 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 128.00 | | 2 175 128.00 | 2 175 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 128.00 | | 2 175 128.00 | 2 175 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 403.00 | | | 2 416 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 444.00 | | | 1 998 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 959.00 | | | 417 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 188.00 | | 150 611.00 | 871 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 092.00 | 967 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 378 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 092.00 | 581 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 508.00 | | 35 200.00 | 376 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 471.00 | | 113 981.00 | 488 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 1 430.00 | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 098.00 | 71 422.00 | 21 092.00 | 295 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 930.00 | 6 277.00 | | 39 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 168.00 | 65 145.00 | 21 092.00 | 255 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
VB T. V. A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 887.00 | 34 300.00 | 75 587.00 | 109 887.00 |
VI Groupe et associés | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 750.00 | 219 111.00 | 4 639.00 | 223 750.00 |
VW T.V.A. | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 814.00 | 589 227.00 | 75 587.00 | 664 814.00 |