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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 323.00 | 24 523.00 | 800.00 | 25 323.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 133.00 | 27 302.00 | 43 831.00 | 71 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 017.00 | 119 268.00 | 52 750.00 | 172 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 723.00 | 171 092.00 | 353 630.00 | 524 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
BZ Autres créances | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CF Disponibilités | 402 417.00 | | 402 417.00 | 402 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 092.00 | | 565 092.00 | 565 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 814.00 | 171 092.00 | 918 722.00 | 1 089 814.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 665.00 | 140 960.00 | | 201 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 349.00 | 210 705.00 | | 181 349.00 |
DL TOTAL (I) | 559 014.00 | 527 665.00 | | 559 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 413.00 | 51 441.00 | | 84 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 965.00 | 83 458.00 | | 119 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 28 325.00 | | 50 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 110.00 | 125 490.00 | | 104 110.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 708.00 | 288 713.00 | | 359 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 722.00 | 816 378.00 | | 918 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 687.00 | | 75 465.00 | 463 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 524 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 429.00 | 243 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 115.00 | | 75 465.00 | 182 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 899.00 | 20 623.00 | 14 429.00 | 164 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 376.00 | 20 623.00 | 14 429.00 | 140 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 413.00 | 31 656.00 | 52 757.00 | 84 413.00 |
VI Groupe et associés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 723.00 | 162 674.00 | 2 049.00 | 164 723.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 708.00 | 306 951.00 | 52 757.00 | 359 708.00 |