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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 2 942.00 | 3 261.00 | 6 203.00 |
AN Terrains | 1 803.00 | 669.00 | 1 134.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 13 619.00 | 8 521.00 | 5 098.00 | 13 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 173.00 | 815.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970.00 | 5 572.00 | 1 398.00 | 6 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 005.00 | 22 877.00 | 15 129.00 | 38 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 177 477.00 | | 177 477.00 | 177 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 833.00 | 984.00 | 84 849.00 | 85 833.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CF Disponibilités | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 624.00 | 984.00 | 347 640.00 | 348 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 629.00 | 23 860.00 | 362 769.00 | 386 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | 1 870.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | 1 207.00 | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 48 570.00 | 43 093.00 | | 48 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 240.00 | 144 466.00 | | 234 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 632.00 | 75 440.00 | | 73 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 872.00 | 219 905.00 | | 307 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 769.00 | 269 325.00 | | 362 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 872.00 | 219 905.00 | | 307 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 573.00 | 4 570.00 | 858 143.00 | 853 573.00 |
FG Production vendue services | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 768.00 | 4 570.00 | 872 338.00 | 867 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 314.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 314.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 2 073.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 256.00 | 803 453.00 | | 873 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 780.00 | 802 246.00 | | 867 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477.00 | 1 207.00 | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 183.00 | | 7 009.00 | 61 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467.00 | 29 721.00 | 38 005.00 | 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 29 721.00 | 31 803.00 | 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | 3 000.00 | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 981.00 | | 4 009.00 | 57 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 158.00 | 3 439.00 | 29 721.00 | 49 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 200.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 416.00 | 3 239.00 | 29 721.00 | 46 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | | 497.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | | 497.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | | 497.00 | 7 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 240.00 | 234 240.00 | | 234 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UX Autres créances clients | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
VW T.V.A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 872.00 | 307 872.00 | | 307 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 6 803.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | 4 689.00 | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 74 207.00 | 76 639.00 | | 74 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 818.00 | 13 776.00 | | 13 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 124.00 | 16 053.00 | | 21 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 6 803.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 393.00 | 149 093.00 | | 171 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 801.00 | 113 117.00 | | 143 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 674.00 | 111 157.00 | | 113 674.00 |