| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AN Terrains | 1 803.00 | 1 030.00 | 774.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 12 057.00 | 2 922.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 888.00 | 10 177.00 | 711.00 | 10 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 540.00 | 19 645.00 | 12 895.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 258.00 | 55 955.00 | 17 302.00 | 73 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BT Marchandises | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 254.00 | | 341 254.00 | 341 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 512.00 | 55 955.00 | 358 557.00 | 414 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DH Report à nouveau | 27 709.00 | 21 583.00 | | 27 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | 6 125.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 89 315.00 | 79 265.00 | | 89 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | 11 546.00 | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 66 361.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 387.00 | 48 495.00 | | 60 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 915.00 | 314 052.00 | | 262 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 557.00 | 399 644.00 | | 358 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 443.00 | 305 032.00 | | 256 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 223.00 | 3 174.00 | 741 397.00 | 738 223.00 |
FG Production vendue services | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 073.00 | 3 174.00 | 748 248.00 | 745 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 290.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 76.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 153.00 | 820 644.00 | | 749 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 103.00 | 814 519.00 | | 739 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | 6 125.00 | | 10 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 714.00 | 8 241.00 | | 47 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | 336.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 002.00 | 7 906.00 | | 35 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 020.00 | 2 548.00 | 6 472.00 | 9 020.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 546.00 | 81 546.00 | | 81 546.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 915.00 | 256 443.00 | 6 472.00 | 262 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 3 971.00 | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | 4 950.00 | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 59 985.00 | 72 571.00 | | 59 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 051.00 | 10 618.00 | | 11 051.00 |
YT Sous‐traitance | 33 959.00 | 27 064.00 | | 33 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | 3 971.00 | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 252.00 | 189 188.00 | | 147 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 778.00 | 120 794.00 | | 92 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 513.00 | 115 203.00 | | 110 513.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |