| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 088.00 | 115.00 | 6 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AN Terrains | 1 803.00 | 759.00 | 1 044.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 13 619.00 | 9 198.00 | 4 421.00 | 13 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 5 926.00 | 2 668.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 7 727.00 | 8 220.00 | 15 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 011.00 | 29 699.00 | 23 312.00 | 53 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BT Marchandises | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 734.00 | 191.00 | 69 544.00 | 69 734.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 905.00 | 191.00 | 389 714.00 | 389 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 916.00 | 29 890.00 | 413 027.00 | 442 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 692.00 | 31 216.00 | | 36 692.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 5 477.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 54 634.00 | 48 570.00 | | 54 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 234 240.00 | | 43 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 515.00 | 73 632.00 | | 88 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 066.00 | 307 872.00 | | 352 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 027.00 | 362 769.00 | | 413 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 066.00 | 307 872.00 | | 352 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 033.00 | 5 258.00 | 861 291.00 | 856 033.00 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 533.00 | 5 258.00 | 875 791.00 | 870 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 350.00 | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 102.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 140.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 140.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -140.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 452.00 | 873 256.00 | | 877 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 388.00 | 867 780.00 | | 871 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | 5 477.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 005.00 | | 18 428.00 | 38 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 53 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 39 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | 6 845.00 | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | 11 583.00 | 31 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877.00 | 6 822.00 | | 22 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 3 146.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 3 676.00 | | 19 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 191.00 | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 191.00 | 984.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 191.00 | 984.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 066.00 | 352 066.00 | | 352 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 320.00 | | | 115 320.00 |