| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AN Terrains | 1 803.00 | 1 120.00 | 683.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 13 027.00 | 1 952.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 888.00 | 10 730.00 | 158.00 | 10 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 720.00 | 27 680.00 | 22 040.00 | 49 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 438.00 | 65 604.00 | 24 833.00 | 90 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BT Marchandises | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BZ Autres créances | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 930.00 | | 243 930.00 | 243 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 368.00 | 65 604.00 | 268 764.00 | 334 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DH Report à nouveau | 37 759.00 | 27 709.00 | | 37 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 735.00 | 10 050.00 | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 101 050.00 | 89 315.00 | | 101 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 337.00 | 9 020.00 | | 20 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 185 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 501.00 | 8 508.00 | | 84 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 548.00 | 60 387.00 | | 46 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 387.00 | 262 915.00 | | 161 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 764.00 | 358 557.00 | | 268 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 746.00 | 256 443.00 | | 147 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 672.00 | 8 778.00 | 789 449.00 | 780 672.00 |
FG Production vendue services | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 469.00 | 8 778.00 | 795 247.00 | 786 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 479.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 935.00 | 749 153.00 | | 798 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 200.00 | 739 103.00 | | 787 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 735.00 | 10 050.00 | | 11 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 258.00 | | 17 180.00 | 73 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 210.00 | | 17 180.00 | 60 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 955.00 | 9 649.00 | | 55 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 908.00 | 9 649.00 | | 42 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 337.00 | 6 697.00 | 13 640.00 | 20 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VW T.V.A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 387.00 | 147 746.00 | 13 640.00 | 161 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 2 217.00 | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | 5 518.00 | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 55 153.00 | 59 985.00 | | 55 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 435.00 | 11 051.00 | | 11 435.00 |
YT Sous‐traitance | 42 914.00 | 33 959.00 | | 42 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 679.00 | 2 217.00 | | 2 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 228.00 | 147 252.00 | | 158 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 679.00 | 92 778.00 | | 89 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 124.00 | 110 513.00 | | 115 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |