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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 9 430.00 | -3 227.00 | 6 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AN Terrains | 1 803.00 | 849.00 | 954.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 13 619.00 | 9 876.00 | 3 743.00 | 13 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 7 202.00 | 2 711.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 9 791.00 | 6 156.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 330.00 | 37 147.00 | 17 183.00 | 54 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BT Marchandises | 171 382.00 | | 171 382.00 | 171 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 936.00 | 518.00 | 77 418.00 | 77 936.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CF Disponibilités | 51 998.00 | | 51 997.00 | 51 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 531.00 | 518.00 | 363 013.00 | 363 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 861.00 | 37 666.00 | 380 196.00 | 417 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 756.00 | 36 692.00 | | 42 756.00 |
DH Report à nouveau | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 6 064.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 73 139.00 | 54 634.00 | | 73 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | 43 492.00 | | 47 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 150.00 | 88 515.00 | | 53 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 729.00 | 352 066.00 | | 300 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 196.00 | 413 027.00 | | 380 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 729.00 | 352 066.00 | | 300 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 851 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 494.00 | 877 452.00 | | 868 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 989.00 | 871 388.00 | | 849 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | 6 064.00 | | 18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 011.00 | | 1 319.00 | 53 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 964.00 | | 1 319.00 | 39 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 384.00 | 56.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 384.00 | 56.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518.00 | 384.00 | 56.00 | 6 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 56.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 3 924.00 | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | 4 530.00 | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 72 334.00 | 77 846.00 | | 72 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 943.00 | 13 355.00 | | 11 943.00 |
YT Sous‐traitance | 22 264.00 | 19 590.00 | | 22 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | 3 924.00 | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 722.00 | 171 636.00 | | 169 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 715.00 | 130 324.00 | | 118 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 732.00 | 115 320.00 | | 111 732.00 |