| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AN Terrains | 1 803.00 | 1 210.00 | 593.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 13 545.00 | 1 434.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 11 578.00 | 2 594.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 405.00 | 35 721.00 | 24 684.00 | 60 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 407.00 | 75 102.00 | 29 304.00 | 104 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 637.00 | | 330 637.00 | 330 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 043.00 | 75 102.00 | 359 941.00 | 435 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DH Report à nouveau | 49 493.00 | 37 759.00 | | 49 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | 11 735.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 104 132.00 | 101 050.00 | | 104 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 650.00 | 20 337.00 | | 23 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 974.00 | 10 000.00 | | 98 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 84 501.00 | | 79 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 006.00 | 46 548.00 | | 47 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 482.00 | 161 387.00 | | 249 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 941.00 | 268 764.00 | | 359 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 482.00 | 147 746.00 | | 249 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 561.00 | 7 068.00 | 901 629.00 | 894 561.00 |
FG Production vendue services | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 484.00 | 7 068.00 | 911 552.00 | 904 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 506.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 2 071.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 551.00 | 798 935.00 | | 912 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 469.00 | 787 200.00 | | 909 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082.00 | 11 735.00 | | 3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 438.00 | | 16 204.00 | 90 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 104 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 91 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 390.00 | | 16 204.00 | 77 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 604.00 | 10 188.00 | 690.00 | 65 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 557.00 | 10 188.00 | 690.00 | 52 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 276.00 | 276.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | 276.00 | 276.00 | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VI Groupe et associés | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 482.00 | 249 482.00 | | 249 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 2 679.00 | | 4 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | 5 622.00 | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 87 711.00 | 55 153.00 | | 87 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 209.00 | 11 435.00 | | 12 209.00 |
YT Sous‐traitance | 29 248.00 | 42 914.00 | | 29 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | 2 679.00 | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 548.00 | 158 228.00 | | 181 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 807.00 | 89 679.00 | | 116 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 064.00 | 115 124.00 | | 135 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |