| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 6 509.00 | 336.00 | 6 845.00 |
AN Terrains | 1 803.00 | 940.00 | 864.00 | 1 803.00 |
AP Constructions | 14 979.00 | 10 926.00 | 4 053.00 | 14 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 888.00 | 8 841.00 | 2 047.00 | 10 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 540.00 | 14 296.00 | 18 244.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 258.00 | 47 714.00 | 25 544.00 | 73 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BT Marchandises | 187 402.00 | | 187 402.00 | 187 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BZ Autres créances | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CF Disponibilités | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 358.00 | 47 714.00 | 399 644.00 | 447 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DH Report à nouveau | 21 583.00 | 3 077.00 | | 21 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 18 506.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 79 265.00 | 73 139.00 | | 79 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 361.00 | 47 579.00 | | 66 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 495.00 | 53 150.00 | | 48 495.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 052.00 | 300 729.00 | | 314 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 644.00 | 380 196.00 | | 399 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 032.00 | 300 729.00 | | 305 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 825.00 | 924.00 | 803 749.00 | 802 825.00 |
FG Production vendue services | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 739.00 | 924.00 | 819 663.00 | 818 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 188.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 644.00 | 868 494.00 | | 820 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 519.00 | 849 989.00 | | 814 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | 18 506.00 | | 6 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 330.00 | | 18 928.00 | 54 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 283.00 | | 18 928.00 | 41 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 147.00 | 10 566.00 | | 37 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | 3 282.00 | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 718.00 | 7 285.00 | | 27 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 845.00 | | 518.00 | 6 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 2 526.00 | 9 020.00 | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 052.00 | 305 032.00 | 9 020.00 | 314 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 3 336.00 | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | 5 190.00 | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 72 571.00 | 72 334.00 | | 72 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 618.00 | 11 943.00 | | 10 618.00 |
YT Sous‐traitance | 27 064.00 | 22 264.00 | | 27 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | 3 336.00 | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 188.00 | 169 722.00 | | 189 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 794.00 | 118 715.00 | | 120 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 203.00 | 111 732.00 | | 115 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |