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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 402 480.00 | | 402 480.00 | 402 480.00 |
AP Constructions | 702 398.00 | 285 538.00 | 416 860.00 | 702 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 780.00 | 2 357 565.00 | 343 215.00 | 2 700 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 866.00 | 702 888.00 | 71 978.00 | 774 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 690.00 | 3 350 121.00 | 1 351 569.00 | 4 701 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 901.00 | 1 818.00 | 1 468 084.00 | 1 469 901.00 |
BZ Autres créances | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
CF Disponibilités | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 015.00 | | 207 015.00 | 207 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 191.00 | 1 818.00 | 2 021 373.00 | 2 023 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 881.00 | 3 351 939.00 | 3 372 942.00 | 6 724 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 802.00 | | | -36 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 125.00 | | | 1 739 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 526.00 | | | 491 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 884.00 | | | 649 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
EA Autres dettes | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 818.00 | | | 1 633 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 942.00 | | | 3 372 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 094.00 | | | 1 286 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 949.00 | | 112 031.00 | 4 841 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 290.00 | 4 701 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 290.00 | 4 591 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 845.00 | | 112 009.00 | 4 731 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 22.00 | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 278.00 | 264 620.00 | 246 778.00 | 3 332 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 148.00 | 264 620.00 | 246 778.00 | 3 328 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 330.00 | 788.00 | 15 300.00 | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | 788.00 | 15 300.00 | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | 788.00 | 15 300.00 | 16 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 884.00 | 649 884.00 | | 649 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 062.00 | | | 1 466 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VC Groupe et associés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 069.00 | 131 345.00 | 339 736.00 | 479 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 566.00 | 1 896 886.00 | 680.00 | 1 897 566.00 |
VW T.V.A. | 308 694.00 | 308 694.00 | | 308 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 818.00 | 1 286 094.00 | 339 736.00 | 1 633 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
ST Autres comptes | 3 485 301.00 | | | 3 485 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 807.00 | | | 233 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 500.00 | | | 737 500.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 825 417.00 | | | 3 825 417.00 |