| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 402 480.00 | | 402 480.00 | 402 480.00 |
AP Constructions | 702 398.00 | 320 570.00 | 381 828.00 | 702 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 007.00 | 2 287 033.00 | 450 974.00 | 2 738 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 745.00 | 731 025.00 | 87 720.00 | 818 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
AX Avances et acomptes | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 795.00 | 3 342 758.00 | 1 619 036.00 | 4 961 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 273.00 | 5 371.00 | 2 060 902.00 | 2 066 273.00 |
BZ Autres créances | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
CF Disponibilités | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 239.00 | 5 371.00 | 2 584 868.00 | 2 590 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 033.00 | 3 348 129.00 | 4 203 904.00 | 7 552 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 403.00 | | | -36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 775.00 | | | 298 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 133.00 | | | 2 037 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 273.00 | | | 585 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 375.00 | | | 1 035 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 329.00 | | | 504 329.00 |
EA Autres dettes | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 771.00 | | | 2 166 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 904.00 | | | 4 203 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 489.00 | | | 1 791 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 444 213.00 | | 6 444 213.00 | 6 444 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 444 213.00 | | 6 444 213.00 | 6 444 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 230.00 | | | 256 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 108.00 | | | 243 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 563.00 | | | 6 781 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 788.00 | | | 6 482 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 775.00 | | | 298 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 423 576.00 | | | 1 423 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 690.00 | | 512 288.00 | 4 701 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 183.00 | 4 961 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 183.00 | 4 851 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 564.00 | | 511 888.00 | 4 591 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 400.00 | 5 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 121.00 | 232 300.00 | 239 663.00 | 3 350 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 991.00 | 232 300.00 | 239 663.00 | 3 345 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | 3 553.00 | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 3 553.00 | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | 3 553.00 | | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 375.00 | 1 035 375.00 | | 1 035 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 348.00 | | | 2 054 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
VC Groupe et associés | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 973.00 | 205 690.00 | 375 283.00 | 580 973.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 642.00 | | | 256 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 486.00 | | | 177 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 167.00 | 2 558 087.00 | 1 080.00 | 2 559 167.00 |
VW T.V.A. | 362 803.00 | 362 803.00 | | 362 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 771.00 | 1 791 489.00 | 375 283.00 | 2 166 771.00 |