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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 056.00 | 2 621 958.00 | 483 098.00 | 3 105 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 561.00 | 796 419.00 | 73 142.00 | 869 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 597.00 | 3 421 982.00 | 662 615.00 | 4 084 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 020.00 | 240.00 | 2 405 780.00 | 2 406 020.00 |
BZ Autres créances | 734 709.00 | | 734 709.00 | 734 709.00 |
CF Disponibilités | 527 952.00 | | 527 952.00 | 527 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 016.00 | | 302 016.00 | 302 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 698.00 | 240.00 | 3 961 458.00 | 3 961 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 294.00 | 3 422 222.00 | 4 624 073.00 | 8 046 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 244.00 | | | -231 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 638.00 | | | 2 020 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 895.00 | | | 730 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 029.00 | | | 1 188 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 231.00 | | | 573 231.00 |
EA Autres dettes | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 435.00 | | | 2 603 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 073.00 | | | 4 624 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 342.00 | | | 2 593 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 8 309 023.00 | | 8 309 023.00 | 8 309 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 743.00 | | 8 309 743.00 | 8 309 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 002.00 | | | 563 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 085.00 | | | 571 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 289.00 | | | 550 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 396.00 | | | 9 069 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 641.00 | | | 9 300 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 244.00 | | | -231 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 728 754.00 | | | 2 728 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 913.00 | | 87 994.00 | 4 325 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 310.00 | 4 084 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 310.00 | 3 974 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 934.00 | | 87 994.00 | 4 215 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 848.00 | 336 359.00 | 320 225.00 | 3 405 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 243.00 | 336 359.00 | 320 225.00 | 3 402 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 029.00 | 1 188 029.00 | | 1 188 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 732.00 | 2 405 732.00 | | 2 405 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VC Groupe et associés | 590 404.00 | 590 404.00 | | 590 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 895.00 | 720 802.00 | 10 093.00 | 730 895.00 |
VI Groupe et associés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 875.00 | | | 301 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 769.00 | | | 118 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 016.00 | 302 016.00 | | 302 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 804.00 | 3 442 745.00 | 1 058.00 | 3 443 804.00 |
VW T.V.A. | 442 757.00 | 442 757.00 | | 442 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 435.00 | 2 593 342.00 | 10 093.00 | 2 603 435.00 |