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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 614.00 | 2 371 520.00 | 784 094.00 | 3 155 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 660.00 | 741 801.00 | 140 859.00 | 882 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 779.00 | 3 117 451.00 | 1 031 328.00 | 4 148 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 949.00 | | 2 631 949.00 | 2 631 949.00 |
BZ Autres créances | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
CF Disponibilités | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 966.00 | | 288 966.00 | 288 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 137.00 | | 3 284 137.00 | 3 284 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 916.00 | 3 117 451.00 | 4 315 464.00 | 7 432 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 000.00 | | | 1 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 314.00 | | | -19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 852.00 | | | 2 317 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 853.00 | | | 369 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 321.00 | | | 834 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 129.00 | | | 635 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
EA Autres dettes | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 613.00 | | | 1 997 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 464.00 | | | 4 315 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 754.00 | | | 1 825 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
FG Production vendue services | 6 768 044.00 | | 6 768 044.00 | 6 768 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 494.00 | | 6 770 494.00 | 6 770 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 662.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 425.00 | | | 178 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 629.00 | | | 431 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 817.00 | | | 436 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 349.00 | | | 361 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 778.00 | | | 7 391 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 092.00 | | | 7 411 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 314.00 | | | -19 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161 621.00 | | | 2 161 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 038.00 | | 467 287.00 | 4 074 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 546.00 | 4 148 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 546.00 | 4 038 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 533.00 | | 467 287.00 | 3 963 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 793.00 | 280 662.00 | 301 003.00 | 3 137 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 663.00 | 280 662.00 | 301 003.00 | 3 133 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 321.00 | 834 321.00 | | 834 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 949.00 | 2 631 949.00 | | 2 631 949.00 |
VB T. V. A. | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 988.00 | 159 129.00 | 171 859.00 | 330 988.00 |
VI Groupe et associés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 966.00 | 288 966.00 | | 288 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 832.00 | 3 088 774.00 | 1 058.00 | 3 089 832.00 |
VW T.V.A. | 436 447.00 | 436 447.00 | | 436 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 613.00 | 1 825 754.00 | 171 859.00 | 1 997 613.00 |