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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 352.00 | 2 636 561.00 | 706 791.00 | 3 343 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 582.00 | 765 681.00 | 106 901.00 | 872 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 913.00 | 3 405 848.00 | 920 066.00 | 4 325 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 579.00 | | 2 442 579.00 | 2 442 579.00 |
BZ Autres créances | 668 010.00 | | 668 010.00 | 668 010.00 |
CF Disponibilités | 281 457.00 | | 281 457.00 | 281 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 336.00 | | 3 731 336.00 | 3 731 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 250.00 | 3 405 848.00 | 4 651 402.00 | 8 057 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 000.00 | | | 1 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 970.00 | | | -65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 882.00 | | | 2 251 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 859.00 | | | 546 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 895.00 | | | 1 142 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 482.00 | | | 605 482.00 |
EA Autres dettes | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 520.00 | | | 2 399 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 402.00 | | | 4 651 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 806.00 | | | 1 940 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 8 442 643.00 | | 8 442 643.00 | 8 442 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 325.00 | | 8 444 325.00 | 8 444 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 593 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 690.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 716.00 | | | 245 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 680.00 | | | 237 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 078.00 | | | 8 845 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 047.00 | | | 8 911 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 970.00 | | | -65 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370 056.00 | | | 2 370 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 779.00 | | 235 245.00 | 4 148 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 110.00 | 4 325 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 103 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 585.00 | 4 215 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 275.00 | | 235 245.00 | 4 038 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 451.00 | 338 717.00 | 50 320.00 | 3 117 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | 525.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 321.00 | 338 717.00 | 49 795.00 | 3 113 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 895.00 | 1 142 895.00 | | 1 142 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 579.00 | 2 442 579.00 | | 2 442 579.00 |
VB T. V. A. | 131 480.00 | 131 480.00 | | 131 480.00 |
VC Groupe et associés | 513 534.00 | 513 534.00 | | 513 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 859.00 | 118 769.00 | 428 090.00 | 546 859.00 |
VI Groupe et associés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 938.00 | 3 449 879.00 | 1 058.00 | 3 450 938.00 |
VW T.V.A. | 474 703.00 | 474 703.00 | | 474 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 520.00 | 1 940 806.00 | 458 714.00 | 2 399 520.00 |