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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 289.00 | 2 408 071.00 | 693 218.00 | 3 101 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 134.00 | 725 592.00 | 120 542.00 | 846 134.00 |
AX Avances et acomptes | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 038.00 | 3 137 793.00 | 936 244.00 | 4 074 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 882.00 | 3 372.00 | 2 394 511.00 | 2 397 882.00 |
BZ Autres créances | 256 875.00 | | 256 875.00 | 256 875.00 |
CF Disponibilités | 288 770.00 | | 288 770.00 | 288 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 051.00 | | 246 051.00 | 246 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 578.00 | 3 372.00 | 3 187 207.00 | 3 190 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 616.00 | 3 141 165.00 | 4 123 451.00 | 7 264 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 465.00 | | | 305 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 395.00 | | | 2 387 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 667.00 | | | 473 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 622.00 | | | 577 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 934.00 | | | 592 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EA Autres dettes | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 056.00 | | | 1 736 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 451.00 | | | 4 123 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 398.00 | | | 1 493 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FG Production vendue services | 7 415 053.00 | | 7 415 053.00 | 7 415 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 193.00 | | 7 418 193.00 | 7 418 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 566.00 | | | 384 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 142.00 | | | 407 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 668.00 | | | 283 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 741.00 | | | 7 934 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 276.00 | | | 7 629 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 465.00 | | | 305 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 819 147.00 | | | 1 819 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 754.00 | | 283 812.00 | 4 032 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 528.00 | 4 074 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 507.00 | 3 963 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 228.00 | | 283 812.00 | 3 922 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 436.00 | 267 369.00 | 128 012.00 | 2 998 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 306.00 | 267 369.00 | 128 012.00 | 2 994 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | 3 372.00 | 3 287.00 | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 3 372.00 | 3 287.00 | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | 3 372.00 | 3 287.00 | 3 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 372.00 | 3 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 622.00 | 577 622.00 | | 577 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 790.00 | 2 389 790.00 | | 2 389 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VC Groupe et associés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 799.00 | 168 141.00 | 242 658.00 | 410 799.00 |
VI Groupe et associés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 051.00 | 246 051.00 | | 246 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 867.00 | 2 900 809.00 | 1 058.00 | 2 901 867.00 |
VW T.V.A. | 432 598.00 | 432 598.00 | | 432 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 056.00 | 1 493 398.00 | 242 658.00 | 1 736 056.00 |