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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 106 087.00 | 1 572.00 | 104 515.00 | 106 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 662.00 | 2 306 515.00 | 669 147.00 | 2 975 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 479.00 | 686 219.00 | 154 261.00 | 840 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 754.00 | 2 998 436.00 | 1 034 319.00 | 4 032 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 673.00 | 3 287.00 | 2 337 386.00 | 2 340 673.00 |
BZ Autres créances | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
CF Disponibilités | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 746.00 | | 232 746.00 | 232 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 588.00 | 3 287.00 | 2 941 301.00 | 2 944 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 343.00 | 3 001 723.00 | 3 975 620.00 | 6 977 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995.00 | | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 696.00 | | | 2 132 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 598.00 | | | 442 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 486.00 | | | 558 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 494.00 | | | 694 494.00 |
EA Autres dettes | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 923.00 | | | 1 842 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 620.00 | | | 3 975 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 741.00 | | | 1 560 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 794.00 | | 747 625.00 | 4 961 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 473.00 | 1 378 192.00 | 4 032 754.00 | 298 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 473.00 | 1 378 192.00 | 3 922 228.00 | 298 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 268.00 | | 747 625.00 | 4 851 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 758.00 | 257 575.00 | 601 897.00 | 3 342 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 628.00 | 257 575.00 | 601 897.00 | 3 338 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | | 2 083.00 | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | | 2 083.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371.00 | | 2 083.00 | 5 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 486.00 | 558 486.00 | | 558 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 305.00 | | | 2 333 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
VC Groupe et associés | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 826.00 | 140 644.00 | 282 182.00 | 422 826.00 |
VI Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 055.00 | | | 312 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 951.00 | | | 469 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 746.00 | | | 232 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 188.00 | 2 902 108.00 | 1 080.00 | 2 903 188.00 |
VW T.V.A. | 539 677.00 | 539 677.00 | | 539 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 923.00 | 1 560 741.00 | 282 182.00 | 1 842 923.00 |