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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 630.00 | 76 296.00 | 67 334.00 | 143 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 937.00 | 183 131.00 | 32 805.00 | 215 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 852.00 | 265 413.00 | 174 439.00 | 439 852.00 |
BT Marchandises | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 398.00 | 4 388.00 | 294 010.00 | 298 398.00 |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CF Disponibilités | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 194.00 | 4 388.00 | 747 807.00 | 752 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 046.00 | 269 800.00 | 922 246.00 | 1 192 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 751.00 | 274 248.00 | | 229 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 280.00 | 30 503.00 | | 12 280.00 |
DK Provisions réglementées | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
DL TOTAL (I) | 264 666.00 | 327 386.00 | | 264 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 112.00 | 73 214.00 | | 60 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 405.00 | 10 375.00 | | 75 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 025.00 | 483 530.00 | | 463 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | 63 173.00 | | 55 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 302.00 | 7 744.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 579.00 | 638 036.00 | | 657 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 246.00 | 965 422.00 | | 922 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 639.00 | | 34 157.00 | 408 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 439 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 359 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 354.00 | | 34 157.00 | 328 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 216.00 | 28 141.00 | 2 944.00 | 240 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 231.00 | 28 141.00 | 2 944.00 | 234 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 412.00 | 612.00 | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | 412.00 | 612.00 | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 423.00 | 412.00 | 612.00 | 18 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 025.00 | 463 025.00 | | 463 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 293 145.00 | 293 145.00 | | 293 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 112.00 | 13 464.00 | 35 580.00 | 60 112.00 |
VI Groupe et associés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 563.00 | 321 563.00 | | 321 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 579.00 | 610 931.00 | 35 580.00 | 657 579.00 |