|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 762.00 | 123.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 493.00 | 127 946.00 | 30 547.00 | 158 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 876.00 | 174 225.00 | 38 651.00 | 212 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 074.00 | 308 932.00 | 266 142.00 | 575 074.00 |
BT Marchandises | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 187.00 | 4 385.00 | 683 802.00 | 688 187.00 |
BZ Autres créances | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CF Disponibilités | 337 540.00 | | 337 540.00 | 337 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 078.00 | 4 385.00 | 1 257 693.00 | 1 262 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 152.00 | 313 317.00 | 1 523 835.00 | 1 837 152.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 588.00 | 377 435.00 | | 468 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 884.00 | 141 152.00 | | 73 884.00 |
DL TOTAL (I) | 551 271.00 | 527 388.00 | | 551 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 463.00 | 14 417.00 | | 110 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 485.00 | 21 082.00 | | 62 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 537.00 | 761 045.00 | | 760 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 113 111.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | 6 062.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 564.00 | 915 717.00 | | 972 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 835.00 | 1 443 105.00 | | 1 523 835.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 296 501.00 | | 6 296 501.00 | 6 296 501.00 |
FG Production vendue services | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 854.00 | | 6 302 854.00 | 6 302 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 867.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 26 521.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | 26 521.00 | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 663.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | 1 663.00 | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | 24 859.00 | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | 47 877.00 | | 21 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 913.00 | 7 322 903.00 | | 6 328 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 030.00 | 7 181 750.00 | | 6 255 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 884.00 | 141 152.00 | | 73 884.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 247.00 | 167 411.00 | | 440 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 583.00 | 575 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 583.00 | 411 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 185.00 | 82 758.00 | | 81 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 062.00 | 84 653.00 | | 359 062.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 036.00 | 20 413.00 | 27 517.00 | 316 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | 300.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 574.00 | 20 113.00 | 27 517.00 | 309 574.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 1 827.00 | | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 1 827.00 | | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 1 827.00 | | 2 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 537.00 | 760 537.00 | | 760 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 682 926.00 | 682 926.00 | | 682 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 463.00 | 20 250.00 | 68 904.00 | 110 463.00 |
VI Groupe et associés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 635.00 | 744 635.00 | | 744 635.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 564.00 | 882 350.00 | 68 904.00 | 972 564.00 |