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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 162.00 | 723.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 903.00 | 113 643.00 | 44 260.00 | 157 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 853.00 | 177 350.00 | 14 503.00 | 191 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 941.00 | 297 155.00 | 133 786.00 | 430 941.00 |
BT Marchandises | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 168.00 | 2 557.00 | 563 610.00 | 566 168.00 |
BZ Autres créances | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CF Disponibilités | 272 077.00 | | 272 077.00 | 272 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 278.00 | 2 557.00 | 1 031 721.00 | 1 034 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 219.00 | 299 712.00 | 1 165 507.00 | 1 465 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 695.00 | 341 736.00 | | 357 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 740.00 | 15 960.00 | | 19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 386 235.00 | 366 495.00 | | 386 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592.00 | 32 812.00 | | 18 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 575.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 356.00 | 594 357.00 | | 604 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 320.00 | 61 011.00 | | 145 320.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 14 864.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 271.00 | 703 619.00 | | 779 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 507.00 | 1 070 115.00 | | 1 165 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 901.00 | | 8 040.00 | 422 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 285.00 | | 900.00 | 80 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 616.00 | | 7 140.00 | 342 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 635.00 | 20 520.00 | | 276 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 177.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 650.00 | 20 344.00 | | 270 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 1 302.00 | 2 284.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 1 302.00 | 2 284.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 1 302.00 | 2 284.00 | 3 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 2 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 356.00 | 604 356.00 | | 604 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 563 100.00 | 563 100.00 | | 563 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 592.00 | 4 175.00 | 14 103.00 | 18 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 156.00 | 677 156.00 | | 677 156.00 |
VW T.V.A. | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 271.00 | 764 854.00 | 14 103.00 | 779 271.00 |