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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 462.00 | 423.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 903.00 | 121 051.00 | 36 851.00 | 157 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 159.00 | 188 523.00 | 12 636.00 | 201 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 247.00 | 316 036.00 | 124 211.00 | 440 247.00 |
BT Marchandises | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 876.00 | 2 557.00 | 696 319.00 | 698 876.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 464 977.00 | | 464 977.00 | 464 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 451.00 | 2 557.00 | 1 318 894.00 | 1 321 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 698.00 | 318 594.00 | 1 443 105.00 | 1 761 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 435.00 | 357 695.00 | | 377 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 152.00 | 19 740.00 | | 141 152.00 |
DL TOTAL (I) | 527 388.00 | 386 235.00 | | 527 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 417.00 | 18 592.00 | | 14 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | 1 051.00 | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 045.00 | 604 356.00 | | 761 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 111.00 | 145 320.00 | | 113 111.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 9 952.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 717.00 | 779 271.00 | | 915 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 105.00 | 1 165 507.00 | | 1 443 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 286 974.00 | | 7 286 974.00 | 7 286 974.00 |
FG Production vendue services | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 840.00 | | 7 294 840.00 | 7 294 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 521.00 | 1 742.00 | | 26 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 521.00 | 1 742.00 | | 26 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 209.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 209.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 859.00 | 1 534.00 | | 24 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 877.00 | 2 301.00 | | 47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 903.00 | 6 635 520.00 | | 7 322 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 750.00 | 6 615 781.00 | | 7 181 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 152.00 | 19 740.00 | | 141 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 941.00 | 9 306.00 | | 430 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 247.00 | | | 440 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 062.00 | | | 359 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 756.00 | 9 306.00 | | 349 756.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 155.00 | 18 881.00 | | 297 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 300.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 993.00 | 18 581.00 | | 290 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 045.00 | 761 045.00 | | 761 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 695 808.00 | 695 808.00 | | 695 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 417.00 | 3 349.00 | 11 068.00 | 14 417.00 |
VI Groupe et associés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 899.00 | 716 899.00 | | 716 899.00 |
VW T.V.A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 717.00 | 904 649.00 | 11 068.00 | 915 717.00 |