| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 903.00 | 90 404.00 | 67 499.00 | 157 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 937.00 | 200 530.00 | 15 407.00 | 215 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 124.00 | 296 919.00 | 157 205.00 | 454 124.00 |
BT Marchandises | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 346.00 | 1 833.00 | 387 513.00 | 389 346.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 381 459.00 | | 381 459.00 | 381 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 149.00 | 1 833.00 | 839 315.00 | 841 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 273.00 | 298 752.00 | 996 521.00 | 1 295 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 031.00 | 229 751.00 | | 242 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 704.00 | 12 280.00 | | 99 704.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 835.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 536.00 | 264 666.00 | | 350 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 648.00 | 60 112.00 | | 46 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 75 405.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 232.00 | 463 025.00 | | 485 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 806.00 | 55 735.00 | | 110 806.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 3 302.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 985.00 | 657 579.00 | | 645 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 521.00 | 922 246.00 | | 996 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 852.00 | | 14 273.00 | 439 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 567.00 | | 14 273.00 | 359 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 413.00 | 31 506.00 | | 265 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 428.00 | 31 506.00 | | 259 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
6T Sur comptes clients | 4 388.00 | | 2 554.00 | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | | 2 554.00 | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 223.00 | | 16 389.00 | 18 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 232.00 | 485 232.00 | | 485 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 387 152.00 | 387 152.00 | | 387 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 648.00 | 13 837.00 | 25 208.00 | 46 648.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 167.00 | 401 167.00 | | 401 167.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 985.00 | 613 173.00 | 25 208.00 | 645 985.00 |