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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 993.00 | 151 978.00 | 286 015.00 | 437 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 092.00 | 189 668.00 | 24 424.00 | 214 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 816 028.00 | 348 531.00 | 467 497.00 | 816 028.00 |
BT Marchandises | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 271.00 | 8 503.00 | 1 063 767.00 | 1 072 271.00 |
BZ Autres créances | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CF Disponibilités | 661 137.00 | | 661 137.00 | 661 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 148.00 | 8 503.00 | 1 932 645.00 | 1 941 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 176.00 | 357 034.00 | 2 400 142.00 | 2 757 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 471.00 | 468 588.00 | | 542 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 262.00 | 73 884.00 | | -19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 532 010.00 | 551 271.00 | | 532 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 129.00 | 110 463.00 | | 312 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | 62 485.00 | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 479.00 | 760 537.00 | | 1 517 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 30 893.00 | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | | 8 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 132.00 | 972 564.00 | | 1 868 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 142.00 | 1 523 835.00 | | 2 400 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 071 365.00 | | 9 071 365.00 | 9 071 365.00 |
FG Production vendue services | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 541.00 | | 9 093 541.00 | 9 093 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 618 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 940.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 10 940.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 525.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 6 592.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 4 348.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 094 269.00 | 6 328 913.00 | | 9 094 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 531.00 | 6 255 030.00 | | 9 113 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 262.00 | 73 884.00 | | -19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 074.00 | | 280 717.00 | 575 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 763.00 | | 816 028.00 | 39 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | 652 085.00 | 39 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 131.00 | | 280 717.00 | 411 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 932.00 | 39 599.00 | | 308 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 123.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 171.00 | 39 475.00 | | 302 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | 4 620.00 | 501.00 | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | 4 620.00 | 501.00 | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | 4 620.00 | 501.00 | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 620.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 479.00 | 1 517 479.00 | | 1 517 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 068.00 | 1 062 068.00 | | 1 062 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 218.00 | 59 157.00 | 202 685.00 | 312 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 298.00 | 1 122 298.00 | | 1 122 298.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 221.00 | 1 615 160.00 | 202 685.00 | 1 868 221.00 |