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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 903.00 | 103 487.00 | 54 416.00 | 157 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 713.00 | 167 162.00 | 17 551.00 | 184 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 901.00 | 276 635.00 | 146 266.00 | 422 901.00 |
BT Marchandises | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 176.00 | 3 540.00 | 417 636.00 | 421 176.00 |
BZ Autres créances | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 388.00 | 3 540.00 | 923 848.00 | 927 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 289.00 | 280 174.00 | 1 070 115.00 | 1 350 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 736.00 | 242 031.00 | | 341 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 960.00 | 99 704.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 366 495.00 | 350 536.00 | | 366 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 812.00 | 46 648.00 | | 32 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 480.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 357.00 | 485 232.00 | | 594 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 011.00 | 110 806.00 | | 61 011.00 |
EA Autres dettes | 14 864.00 | 2 819.00 | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 619.00 | 645 985.00 | | 703 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 115.00 | 996 521.00 | | 1 070 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 124.00 | | 17 943.00 | 454 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 167.00 | 422 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 167.00 | 342 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 839.00 | | 17 943.00 | 373 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 919.00 | 26 225.00 | 46 509.00 | 296 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 934.00 | 26 225.00 | 46 509.00 | 290 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 1 753.00 | 47.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 1 753.00 | 47.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 1 753.00 | 47.00 | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 357.00 | 594 357.00 | | 594 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 416 935.00 | 416 935.00 | | 416 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 812.00 | 14 219.00 | 14 572.00 | 32 812.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 568.00 | 478 568.00 | | 478 568.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 619.00 | 685 027.00 | 14 572.00 | 703 619.00 |