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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 556.00 | 42 679.00 | 40 877.00 | 83 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 835.00 | 42 679.00 | 55 157.00 | 97 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 466.00 | | 1 491 466.00 | 1 491 466.00 |
BZ Autres créances | 284 652.00 | | 284 652.00 | 284 652.00 |
CF Disponibilités | 1 383 491.00 | | 1 383 491.00 | 1 383 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 346.00 | | 3 176 346.00 | 3 176 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 181.00 | 42 679.00 | 3 231 502.00 | 3 274 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 968.00 | 616 100.00 | | 805 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 407.00 | 379 869.00 | | 385 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 375.00 | 1 006 968.00 | | 1 202 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 1 044.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 735.00 | 239 110.00 | | 377 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 754.00 | 1 156 579.00 | | 1 361 754.00 |
EA Autres dettes | 285 996.00 | 69 660.00 | | 285 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620.00 | 38 782.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 127.00 | 1 505 175.00 | | 2 029 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 502.00 | 2 512 143.00 | | 3 231 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 127.00 | 1 505 175.00 | | 2 029 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 589 038.00 | | 6 589 038.00 | 6 589 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 038.00 | | 6 589 038.00 | 6 589 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 177 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 2 742.00 | | 1 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 914.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176 768.00 | 191 143.00 | | 176 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 519.00 | 33 526.00 | | 59 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 049.00 | 61 764.00 | | 114 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 396.00 | 6 523 588.00 | | 6 591 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 990.00 | 6 143 719.00 | | 6 205 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 407.00 | 379 869.00 | | 385 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 957.00 | | 6 892.00 | 97 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 014.00 | 97 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 83 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | 6 892.00 | 7 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 038.00 | 14 655.00 | 7 014.00 | 35 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | 14 655.00 | 7 014.00 | 35 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 735.00 | 377 735.00 | | 377 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 831.00 | 430 831.00 | | 430 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 013.00 | 404 013.00 | | 404 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 996.00 | 285 996.00 | | 285 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 466.00 | | | 1 491 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
VP Divers | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 134.00 | 1 792 855.00 | 14 279.00 | 1 807 134.00 |
VW T.V.A. | 437 254.00 | 437 254.00 | | 437 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 127.00 | 2 029 127.00 | | 2 029 127.00 |