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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 398.00 | 31 876.00 | 135 523.00 | 167 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 706.00 | 132 012.00 | 199 695.00 | 331 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 065.00 | 163 888.00 | 401 178.00 | 565 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 498.00 | 9 240.00 | 2 444 258.00 | 2 453 498.00 |
BZ Autres créances | 505 113.00 | | 505 113.00 | 505 113.00 |
CF Disponibilités | 1 926 316.00 | | 1 926 316.00 | 1 926 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 726.00 | 9 240.00 | 4 877 486.00 | 4 886 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 791.00 | 173 128.00 | 5 278 664.00 | 5 451 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 086.00 | 1 474.00 | | 1 150 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 166.00 | 1 148 612.00 | | 610 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 252.00 | 1 161 086.00 | | 1 771 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 932.00 | 487 512.00 | | 970 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 556.00 | 2 181 076.00 | | 2 303 556.00 |
EA Autres dettes | 120 545.00 | 133 228.00 | | 120 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 378.00 | 120 849.00 | | 112 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 412.00 | 2 936 718.00 | | 3 507 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 664.00 | 4 097 803.00 | | 5 278 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 412.00 | 2 936 718.00 | | 3 507 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 290 047.00 | 81 124.00 | 13 371 171.00 | 13 290 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 290 047.00 | 81 124.00 | 13 371 171.00 | 13 290 047.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 379 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 291 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 620.00 | 15 485.00 | | 19 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 620.00 | 32 665.00 | | 19 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 120.00 | -32 665.00 | | -17 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 998.00 | 261 495.00 | | 111 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 980.00 | 374 361.00 | | 157 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 360.00 | 12 182 074.00 | | 13 382 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 772 194.00 | 11 033 462.00 | | 12 772 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 166.00 | 1 148 612.00 | | 610 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 881.00 | | 358 484.00 | 407 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 627.00 | 38 673.00 | 565 065.00 | 162 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 627.00 | 38 673.00 | 331 706.00 | 162 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | 162 627.00 | 4 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 213.00 | | 161 792.00 | 371 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 896.00 | | 34 064.00 | 31 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 674.00 | 74 885.00 | 38 672.00 | 127 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 28 077.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 875.00 | 46 808.00 | 38 672.00 | 123 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 932.00 | 970 932.00 | | 970 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 344.00 | 772 344.00 | | 772 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 729.00 | 578 729.00 | | 578 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VW T.V.A. | 847 033.00 | 847 033.00 | | 847 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 412.00 | 3 507 412.00 | | 3 507 412.00 |