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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 589.00 | 209.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 491.00 | 63 916.00 | 66 575.00 | 130 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 749.00 | 65 505.00 | 81 244.00 | 146 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 427.00 | | 2 645 427.00 | 2 645 427.00 |
BZ Autres créances | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CF Disponibilités | 907 499.00 | | 907 499.00 | 907 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 100.00 | | 3 707 100.00 | 3 707 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 849.00 | 65 505.00 | 3 788 344.00 | 3 853 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 375.00 | 805 968.00 | | 991 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 326.00 | 385 407.00 | | 690 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 702.00 | 1 202 375.00 | | 1 692 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 1 022.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 482.00 | 377 735.00 | | 388 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 680.00 | 1 361 754.00 | | 1 515 680.00 |
EA Autres dettes | 155 108.00 | 285 996.00 | | 155 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 018.00 | 2 620.00 | | 35 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 642.00 | 2 029 127.00 | | 2 095 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 344.00 | 3 231 502.00 | | 3 788 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 642.00 | 2 029 127.00 | | 2 095 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500 251.00 | | 8 500 251.00 | 8 500 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500 251.00 | | 8 500 251.00 | 8 500 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 193 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 811.00 | 1 902.00 | | 5 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 839.00 | 176 768.00 | | 193 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 418.00 | 59 519.00 | | 144 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 998.00 | 114 049.00 | | 298 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 069.00 | 6 591 396.00 | | 8 507 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 743.00 | 6 205 990.00 | | 7 816 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 326.00 | 385 407.00 | | 690 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 835.00 | | 50 214.00 | 97 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 146 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 556.00 | | 46 935.00 | 83 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | 1 480.00 | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 679.00 | 22 827.00 | | 42 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 679.00 | 21 238.00 | | 42 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 482.00 | 388 482.00 | | 388 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 627.00 | 547 627.00 | | 547 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 338.00 | 397 338.00 | | 397 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 108.00 | 155 108.00 | | 155 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 427.00 | | | 2 645 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VP Divers | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 060.00 | 2 799 600.00 | 14 460.00 | 2 814 060.00 |
VW T.V.A. | 440 728.00 | 440 728.00 | | 440 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 642.00 | 2 095 642.00 | | 2 095 642.00 |