| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 398.00 | 86 085.00 | 81 314.00 | 167 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 912.00 | 182 345.00 | 184 567.00 | 366 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | 17.00 | |
BF Prêts | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 901.00 | 268 430.00 | 384 471.00 | 652 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985 762.00 | 9 240.00 | 4 976 522.00 | 4 985 762.00 |
BZ Autres créances | 327 217.00 | | 327 217.00 | 327 217.00 |
CF Disponibilités | 863 137.00 | | 863 137.00 | 863 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 375.00 | 9 240.00 | 6 197 135.00 | 6 206 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 276.00 | 277 670.00 | 6 581 606.00 | 6 859 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 252.00 | 1 150 086.00 | | 1 760 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 461.00 | 610 166.00 | | 517 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 712.00 | 1 771 252.00 | | 2 288 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 929.00 | 970 932.00 | | 1 322 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 932.00 | 2 303 556.00 | | 2 505 932.00 |
EA Autres dettes | 195 884.00 | 120 545.00 | | 195 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 007.00 | 112 378.00 | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 893.00 | 3 507 412.00 | | 4 292 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 606.00 | 5 278 664.00 | | 6 581 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 893.00 | 3 507 412.00 | | 4 292 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 233 501.00 | 111 529.00 | 15 345 030.00 | 15 233 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 233 501.00 | 111 529.00 | 15 345 030.00 | 15 233 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 616 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 886.00 | 3 249.00 | | 220 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 592.00 | 290 343.00 | | 281 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 500.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 19 620.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 405.00 | 19 620.00 | | 10 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | -17 120.00 | | 2 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 381.00 | 111 998.00 | | 124 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 350.00 | 157 980.00 | | 179 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 579 012.00 | 13 382 360.00 | | 15 579 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 061 551.00 | 12 772 194.00 | | 15 061 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 461.00 | 610 166.00 | | 517 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 065.00 | | 109 620.00 | 565 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 784.00 | 652 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 785.00 | 366 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 706.00 | | 56 991.00 | 331 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 961.00 | | 52 629.00 | 65 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 888.00 | 119 005.00 | 14 462.00 | 163 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876.00 | 54 209.00 | | 31 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 012.00 | 64 796.00 | 14 462.00 | 132 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 929.00 | 1 322 929.00 | | 1 322 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 248.00 | 931 248.00 | | 931 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 555.00 | 602 555.00 | | 602 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
UP Prêts | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 674.00 | 4 974 674.00 | | 4 974 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 252 466.00 | 252 466.00 | | 252 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 205 913.00 | 205 913.00 | | 205 913.00 |
VP Divers | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 267.00 | 5 342 677.00 | 118 590.00 | 5 461 267.00 |
VW T.V.A. | 915 061.00 | 915 061.00 | | 915 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 893.00 | 4 292 893.00 | | 4 292 893.00 |