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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 3 799.00 | 972.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 586.00 | 123 875.00 | 84 711.00 | 208 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 881.00 | 127 674.00 | 280 207.00 | 407 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 834.00 | | 1 966 834.00 | 1 966 834.00 |
BZ Autres créances | 300 599.00 | | 300 599.00 | 300 599.00 |
CF Disponibilités | 1 537 760.00 | | 1 537 760.00 | 1 537 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 596.00 | | 3 817 596.00 | 3 817 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 478.00 | 127 674.00 | 4 097 803.00 | 4 225 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 474.00 | 1 481 702.00 | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 612.00 | 799 773.00 | | 1 148 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 086.00 | 2 292 474.00 | | 1 161 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213.00 | 1 634.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 512.00 | 441 101.00 | | 487 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 076.00 | 2 092 019.00 | | 2 181 076.00 |
EA Autres dettes | 133 228.00 | 238 404.00 | | 133 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 849.00 | 147 026.00 | | 120 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 718.00 | 2 920 183.00 | | 2 936 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 803.00 | 5 212 657.00 | | 4 097 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 718.00 | 2 920 183.00 | | 2 936 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 006 391.00 | | 12 006 391.00 | 12 006 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 391.00 | | 12 006 391.00 | 12 006 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 777.00 | |
GE Autres charges | | | 253 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 485.00 | 92 539.00 | | 15 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665.00 | 96 381.00 | | 32 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 665.00 | -91 214.00 | | -32 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 495.00 | 120 188.00 | | 261 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 361.00 | 266 822.00 | | 374 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 074.00 | 10 679 261.00 | | 12 182 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 462.00 | 9 879 489.00 | | 11 033 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 612.00 | 799 773.00 | | 1 148 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 944.00 | | 210 937.00 | 196 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 4 771.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | 2 973.00 | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 075.00 | | 196 138.00 | 175 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | 11 826.00 | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 717.00 | 53 958.00 | | 73 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 2 001.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 918.00 | 51 957.00 | | 71 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 512.00 | 487 512.00 | | 487 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 243.00 | 865 243.00 | | 865 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 809.00 | 559 809.00 | | 559 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 834.00 | 1 966 834.00 | | 1 966 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 316.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VC Groupe et associés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 733.00 | 2 311 733.00 | | 2 311 733.00 |
VW T.V.A. | 577 452.00 | 577 452.00 | | 577 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 718.00 | 2 936 718.00 | | 2 936 718.00 |