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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 075.00 | 71 918.00 | 103 157.00 | 175 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 944.00 | 73 717.00 | 123 227.00 | 196 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 082.00 | | 2 281 082.00 | 2 281 082.00 |
BZ Autres créances | 446 763.00 | | 446 763.00 | 446 763.00 |
CF Disponibilités | 2 344 076.00 | | 2 344 076.00 | 2 344 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 430.00 | | 5 089 430.00 | 5 089 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 374.00 | 73 717.00 | 5 212 657.00 | 5 286 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 702.00 | 991 375.00 | | 1 481 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 773.00 | 690 326.00 | | 799 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 474.00 | 1 692 702.00 | | 2 292 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | 1 355.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 101.00 | 388 482.00 | | 441 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 019.00 | 1 515 680.00 | | 2 092 019.00 |
EA Autres dettes | 238 404.00 | 155 108.00 | | 238 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 026.00 | 35 018.00 | | 147 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 183.00 | 2 095 642.00 | | 2 920 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 657.00 | 3 788 344.00 | | 5 212 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 183.00 | 2 095 642.00 | | 2 920 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 651 342.00 | | 10 651 342.00 | 10 651 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 651 342.00 | | 10 651 342.00 | 10 651 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 674 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | 239 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 539.00 | | | 92 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 214.00 | | | -91 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 188.00 | 144 418.00 | | 120 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 822.00 | 298 998.00 | | 266 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 261.00 | 8 507 069.00 | | 10 679 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 489.00 | 7 816 743.00 | | 9 879 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 773.00 | 690 326.00 | | 799 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 505.00 | 28 766.00 | 20 554.00 | 65 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 209.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 916.00 | 28 557.00 | 20 554.00 | 63 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 101.00 | 441 101.00 | | 441 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 492.00 | 725 492.00 | | 725 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 258.00 | 532 258.00 | | 532 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 082.00 | | | 2 281 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 809.00 | | | 285 809.00 |
VP Divers | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 424.00 | 2 745 354.00 | 20 070.00 | 2 765 424.00 |
VW T.V.A. | 668 326.00 | 668 326.00 | | 668 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 183.00 | 2 920 183.00 | | 2 920 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |