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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 768.00 | 1 116 314.00 | 20 453.00 | 1 136 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BZ Autres créances | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 968.00 | | 217 968.00 | 217 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 736.00 | 1 116 314.00 | 238 421.00 | 1 354 736.00 |
CU Autres participations | 1 134 453.00 | 1 114 000.00 | 20 453.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 450.00 | | | -15 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DL TOTAL (I) | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 421.00 | | | 238 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 856.00 | | | 224 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 768.00 | | | 1 136 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 453.00 | | | 1 134 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 000.00 | 100 000.00 | | 1 014 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 000.00 | 100 000.00 | | 1 014 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 161 029.00 | | | 161 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |