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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 019.00 | 398.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 920.00 | 1 115 019.00 | 20 901.00 | 1 135 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BZ Autres créances | 372 500.00 | 60 000.00 | 312 500.00 | 372 500.00 |
CF Disponibilités | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 733.00 | 60 000.00 | 384 733.00 | 444 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 654.00 | 1 175 019.00 | 405 635.00 | 1 580 654.00 |
CU Autres participations | 1 134 453.00 | 1 114 000.00 | 20 453.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 903.00 | | | 266 903.00 |
DL TOTAL (I) | 380 659.00 | | | 380 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 638.00 | | | 365 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 903.00 | | | 266 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 920.00 | | | 1 135 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 502.00 | | | 1 134 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 472.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 472.00 | | 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 000.00 | 60 000.00 | | 1 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 000.00 | 60 000.00 | | 1 114 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 372 280.00 | 372 280.00 | | 372 280.00 |
VI Groupe et associés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 441.00 | 388 392.00 | 49.00 | 388 441.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |