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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 920.00 | 1 115 418.00 | 20 502.00 | 1 135 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 66 339.00 | 60 000.00 | 6 339.00 | 66 339.00 |
CF Disponibilités | 614 737.00 | | 614 737.00 | 614 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 372.00 | 60 000.00 | 650 372.00 | 710 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 293.00 | 1 175 418.00 | 670 875.00 | 1 846 293.00 |
CU Autres participations | 1 134 453.00 | 1 114 000.00 | 20 453.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
DL TOTAL (I) | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 875.00 | | | 670 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FG Production vendue services | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 160.00 | | | 398 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 920.00 | | | 1 135 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 502.00 | | | 1 134 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 398.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 398.00 | | 1 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 684.00 | 95 635.00 | 49.00 | 95 684.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |