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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 37.00 | 1 073.00 | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 031.00 | 1 115 455.00 | 21 576.00 | 1 137 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 66 520.00 | 60 000.00 | 6 520.00 | 66 520.00 |
CF Disponibilités | 575 702.00 | | 575 702.00 | 575 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 784.00 | 60 000.00 | 616 784.00 | 676 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 815.00 | 1 175 455.00 | 638 360.00 | 1 813 815.00 |
CU Autres participations | 1 134 453.00 | 1 114 000.00 | 20 453.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 513.00 | | | 238 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
DL TOTAL (I) | 454 555.00 | | | 454 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 360.00 | | | 638 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 771.00 | | | 282 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 920.00 | | 1 111.00 | 1 135 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | 1 111.00 | 1 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 502.00 | | | 1 134 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 37.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 37.00 | | 1 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VI Groupe et associés | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 130.00 | 101 081.00 | 49.00 | 101 130.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |