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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 259.00 | 851.00 | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 798.00 | 2 926.00 | 39 871.00 | 42 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 411.00 | 1 117 186.00 | 61 224.00 | 1 178 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 66 549.00 | 60 000.00 | 6 549.00 | 66 549.00 |
CF Disponibilités | 356 444.00 | | 356 444.00 | 356 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 541.00 | 60 000.00 | 371 541.00 | 431 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 953.00 | 1 177 186.00 | 432 766.00 | 1 609 953.00 |
CU Autres participations | 1 134 453.00 | 1 114 000.00 | 20 453.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
DL TOTAL (I) | 354 341.00 | | | 354 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 766.00 | | | 432 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 639.00 | | | 397 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 995.00 | | | 154 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 031.00 | | 41 380.00 | 1 137 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | 41 380.00 | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 502.00 | | | 1 134 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 1 731.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 731.00 | | 1 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VI Groupe et associés | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 130.00 | 101 081.00 | 49.00 | 101 130.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |