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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 73.00 | 1 344.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 657.00 | 1 114 810.00 | 21 846.00 | 1 136 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BZ Autres créances | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 999.00 | 11.00 | 24 988.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 254.00 | 11.00 | 318 243.00 | 318 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 911.00 | 1 114 821.00 | 340 090.00 | 1 454 911.00 |
CU Autres participations | 1 134 453.00 | 1 114 000.00 | 20 453.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
DL TOTAL (I) | 274 315.00 | | | 274 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 090.00 | | | 340 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 768.00 | | 1 467.00 | 1 136 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 1 136 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 1 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | | 1 418.00 | 1 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 453.00 | | 49.00 | 1 134 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 73.00 | 1 578.00 | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 73.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 000.00 | 11.00 | | 1 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 000.00 | 11.00 | | 1 114 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 223 768.00 | | | 223 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 650.00 | 244 601.00 | 49.00 | 244 650.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 774.00 | 15 772.00 | 50 002.00 | 65 774.00 |