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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 546.00 | 871.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 920.00 | 1 114 546.00 | 21 374.00 | 1 135 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BZ Autres créances | 257 330.00 | | 257 330.00 | 257 330.00 |
CF Disponibilités | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 592.00 | | 497 592.00 | 497 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 513.00 | 1 114 546.00 | 518 966.00 | 1 633 513.00 |
CU Autres participations | 1 134 453.00 | 1 114 000.00 | 20 453.00 | 1 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 941.00 | | | 231 941.00 |
DL TOTAL (I) | 506 256.00 | | | 506 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 966.00 | | | 518 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 193.00 | | | 272 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 941.00 | | | 231 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 657.00 | | | 1 136 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 1 135 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 502.00 | | | 1 134 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 472.00 | 736.00 | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 472.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 011.00 | | | 1 114 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 011.00 | | | 1 114 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 568.00 | 274 519.00 | 49.00 | 274 568.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |