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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 174.00 | 21 195.00 | 3 979.00 | 25 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 955.00 | 379 519.00 | 139 436.00 | 518 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 388.00 | 400 714.00 | 172 675.00 | 573 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 177.00 | 10 093.00 | 253 084.00 | 263 177.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CF Disponibilités | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 402.00 | 10 093.00 | 336 309.00 | 346 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 790.00 | 410 806.00 | 508 984.00 | 919 790.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 742.00 | 80 842.00 | | 85 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 718.00 | 4 899.00 | | 48 718.00 |
DL TOTAL (I) | 150 960.00 | 102 242.00 | | 150 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 994.00 | 217 504.00 | | 126 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 969.00 | 63 833.00 | | 59 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 664.00 | 42 661.00 | | 76 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 396.00 | 66 280.00 | | 94 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 024.00 | 405 879.00 | | 358 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 984.00 | 508 121.00 | | 508 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 131.00 | | 8 093.00 | 623 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 836.00 | 573 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 836.00 | 544 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 871.00 | | 8 093.00 | 593 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 797.00 | 77 644.00 | 31 727.00 | 354 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 797.00 | 77 644.00 | 31 727.00 | 354 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 9 080.00 | 255.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 9 080.00 | 255.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 9 080.00 | 255.00 | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 080.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 251 066.00 | | | 251 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VC Groupe et associés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994.00 | 61 049.00 | 65 945.00 | 126 994.00 |
VI Groupe et associés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
VP Divers | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 977.00 | 307 977.00 | | 307 977.00 |
VW T.V.A. | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 024.00 | 292 079.00 | 65 945.00 | 358 024.00 |