| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 380.00 | 33 144.00 | 25 236.00 | 58 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 024.00 | 419 404.00 | 118 620.00 | 538 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 664.00 | 452 548.00 | 173 116.00 | 625 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 092.00 | 22 256.00 | 283 836.00 | 306 092.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 231.00 | 22 256.00 | 432 975.00 | 455 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 895.00 | 474 804.00 | 606 091.00 | 1 080 895.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 73 273.00 | 41 992.00 | | 73 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | 61 281.00 | | 106 701.00 |
DL TOTAL (I) | 290 524.00 | 213 823.00 | | 290 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 528.00 | 123 831.00 | | 52 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 781.00 | 75 283.00 | | 38 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 71 622.00 | | 74 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 433.00 | 151 125.00 | | 146 433.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 2 710.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 566.00 | 424 570.00 | | 315 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 091.00 | 638 393.00 | | 606 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 705.00 | 2 620.00 | 1 314 325.00 | 1 311 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 705.00 | 2 620.00 | 1 314 325.00 | 1 311 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 6 935.00 | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 9 533.00 | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 866.00 | 16 469.00 | | 67 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 354.00 | 844.00 | | 11 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 742.00 | 844.00 | | 48 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 124.00 | 15 625.00 | | 19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 122.00 | 5 399.00 | | 26 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 763.00 | 1 276 598.00 | | 1 442 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 061.00 | 1 215 317.00 | | 1 336 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 701.00 | 61 281.00 | | 106 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 273.00 | | 19 351.00 | 731 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 960.00 | 625 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 960.00 | 596 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 013.00 | | 19 351.00 | 702 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 535.00 | 25 585.00 | 87 572.00 | 514 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 535.00 | 25 585.00 | 87 572.00 | 514 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 232.00 | 7 406.00 | 1 383.00 | 16 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 232.00 | 7 406.00 | 1 383.00 | 16 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 232.00 | 7 406.00 | 1 383.00 | 16 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 280 158.00 | 280 158.00 | | 280 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 528.00 | 23 060.00 | 29 468.00 | 52 528.00 |
VI Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 371.00 | 318 371.00 | | 318 371.00 |
VW T.V.A. | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 566.00 | 286 098.00 | 29 468.00 | 315 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |