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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 657.00 | 46 890.00 | 28 767.00 | 75 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 077.00 | 339 078.00 | 155 999.00 | 495 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 994.00 | 385 969.00 | 214 025.00 | 599 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 850.00 | 2 240.00 | 348 610.00 | 350 850.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 435 591.00 | | 435 591.00 | 435 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 602.00 | 2 240.00 | 865 362.00 | 867 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 596.00 | 388 208.00 | 1 079 387.00 | 1 467 596.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 216 893.00 | 149 974.00 | | 216 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 812.00 | 96 918.00 | | 69 812.00 |
DL TOTAL (I) | 397 255.00 | 357 443.00 | | 397 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 048.00 | 160 550.00 | | 289 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433.00 | 42 145.00 | | 63 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 645.00 | 175 702.00 | | 170 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 209.00 | 148 110.00 | | 155 209.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 2 918.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 133.00 | 529 425.00 | | 682 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 387.00 | 886 867.00 | | 1 079 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 674.00 | | 1 801 674.00 | 1 801 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 674.00 | | 1 801 674.00 | 1 801 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 5 471.00 | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 24 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 774.00 | 29 471.00 | | 42 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | 3 485.00 | | 4 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 86 035.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 425.00 | -56 564.00 | | 38 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 25 480.00 | | 15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 587.00 | 1 607 782.00 | | 1 898 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 775.00 | 1 510 864.00 | | 1 828 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 812.00 | 96 918.00 | | 69 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 937.00 | | 119 057.00 | 535 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 599 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 570 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 677.00 | | 119 057.00 | 506 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 109.00 | 38 860.00 | 55 000.00 | 402 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 109.00 | 38 860.00 | 55 000.00 | 402 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 348 162.00 | 348 162.00 | | 348 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 048.00 | 61 527.00 | 225 762.00 | 289 048.00 |
VI Groupe et associés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 315.00 | | | 157 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 011.00 | 392 011.00 | | 392 011.00 |
VW T.V.A. | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 133.00 | 454 611.00 | 225 762.00 | 682 133.00 |