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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 845.00 | 58 523.00 | 26 323.00 | 84 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 084.00 | 376 491.00 | 181 593.00 | 558 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 189.00 | 435 014.00 | 237 175.00 | 672 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 047.00 | 4 354.00 | 402 693.00 | 407 047.00 |
BZ Autres créances | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
CF Disponibilités | 475 409.00 | | 475 409.00 | 475 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 442.00 | 4 354.00 | 928 087.00 | 932 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 631.00 | 439 368.00 | 1 165 263.00 | 1 604 631.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 256 705.00 | 216 893.00 | | 256 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 304.00 | 69 812.00 | | 108 304.00 |
DL TOTAL (I) | 475 558.00 | 397 255.00 | | 475 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 278 978.00 | 289 048.00 | | 278 978.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 944.00 | 63 433.00 | | 67 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 853.00 | 170 645.00 | | 149 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 977.00 | 155 209.00 | | 171 977.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 3 798.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 704.00 | 682 133.00 | | 689 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 263.00 | 1 079 387.00 | | 1 165 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 254.00 | | 2 153 254.00 | 2 153 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 254.00 | | 2 153 254.00 | 2 153 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | 2 774.00 | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000.00 | 40 000.00 | | 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 579.00 | 42 774.00 | | 193 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 4 349.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 040.00 | 4 349.00 | | 110 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 539.00 | 38 425.00 | | 83 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | 15 385.00 | | 27 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 886.00 | 1 898 587.00 | | 2 411 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 583.00 | 1 828 775.00 | | 2 303 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 304.00 | 69 812.00 | | 108 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 994.00 | | 200 982.00 | 599 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 787.00 | 672 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 787.00 | 642 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 734.00 | | 200 982.00 | 570 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 969.00 | 68 597.00 | 19 551.00 | 385 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 969.00 | 68 597.00 | 19 551.00 | 385 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 401 822.00 | 401 822.00 | | 401 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 978.00 | 82 463.00 | 196 515.00 | 278 978.00 |
VI Groupe et associés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 033.00 | 457 033.00 | | 457 033.00 |
VW T.V.A. | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 704.00 | 493 189.00 | 196 515.00 | 689 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |