| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 744.00 | 25 448.00 | 23 296.00 | 48 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 269.00 | 489 087.00 | 164 182.00 | 653 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 273.00 | 514 535.00 | 216 738.00 | 731 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 088.00 | 16 232.00 | 253 855.00 | 270 088.00 |
BZ Autres créances | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 888.00 | 16 232.00 | 421 656.00 | 437 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 161.00 | 530 768.00 | 638 393.00 | 1 169 161.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 1 500.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 41 992.00 | 28 960.00 | | 41 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 281.00 | 41 582.00 | | 61 281.00 |
DL TOTAL (I) | 213 823.00 | 172 542.00 | | 213 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 831.00 | 115 945.00 | | 123 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 283.00 | 69 375.00 | | 75 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 622.00 | 61 831.00 | | 71 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 125.00 | 89 477.00 | | 151 125.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 207.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 570.00 | 336 835.00 | | 424 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 393.00 | 509 377.00 | | 638 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 767.00 | | 1 245 767.00 | 1 245 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 767.00 | | 1 245 767.00 | 1 245 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 2 045.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 598.00 | 924 057.00 | | 1 276 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 317.00 | 882 475.00 | | 1 215 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 281.00 | 41 582.00 | | 61 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 329.00 | 128 448.00 | | 635 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 504.00 | 731 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 504.00 | 702 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 069.00 | 128 448.00 | | 606 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 646.00 | 76 393.00 | 32 504.00 | 470 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 646.00 | 76 393.00 | 32 504.00 | 470 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | 7 152.00 | 1 013.00 | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | 7 152.00 | 1 013.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 7 152.00 | 1 013.00 | 10 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | 1 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 250 609.00 | 250 609.00 | | 250 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 831.00 | 46 028.00 | 77 803.00 | 123 831.00 |
VI Groupe et associés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
VP Divers | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 998.00 | 321 998.00 | | 321 998.00 |
VW T.V.A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 570.00 | 346 767.00 | 77 803.00 | 424 570.00 |