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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 033.00 | 23 290.00 | 11 744.00 | 35 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 035.00 | 447 356.00 | 123 679.00 | 571 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 329.00 | 470 646.00 | 164 683.00 | 635 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 651.00 | 10 093.00 | 209 558.00 | 219 651.00 |
BZ Autres créances | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 787.00 | 10 093.00 | 344 694.00 | 354 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 116.00 | 480 739.00 | 509 377.00 | 990 116.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 15 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 960.00 | 85 742.00 | | 28 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 582.00 | 48 718.00 | | 41 582.00 |
DL TOTAL (I) | 172 542.00 | 150 960.00 | | 172 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 945.00 | 126 994.00 | | 115 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 375.00 | 59 969.00 | | 69 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 76 664.00 | | 61 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 477.00 | 94 396.00 | | 89 477.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 835.00 | 358 024.00 | | 336 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 377.00 | 508 984.00 | | 509 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 388.00 | | 61 940.00 | 573 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 128.00 | | 61 940.00 | 544 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 714.00 | 69 933.00 | | 400 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 714.00 | 69 933.00 | | 400 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | | 1 013.00 | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | 1 013.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | | 1 013.00 | 10 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VC Groupe et associés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 945.00 | 66 438.00 | 49 507.00 | 115 945.00 |
VI Groupe et associés | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
VP Divers | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
VW T.V.A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 835.00 | 287 328.00 | 49 507.00 | 336 835.00 |